有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2024年 7月17日現在) | 特定37期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,023 | 272,994 |
| コール・ローン | 31,959,676 | 35,401,754 |
| 親投資信託受益証券 | 2,412,003,243 | 2,074,612,658 |
| 流動資産合計 | 2,444,107,942 | 2,110,287,406 |
| 資産合計 | 2,444,107,942 | 2,110,287,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,533,707 | 6,874,578 |
| 未払解約金 | 1,008,960 | 2,364,030 |
| 未払受託者報酬 | 573,196 | 553,415 |
| 未払委託者報酬 | 10,254,381 | 9,900,314 |
| その他未払費用 | 28,610 | 27,630 |
| 流動負債合計 | 19,398,854 | 19,719,967 |
| 負債合計 | 19,398,854 | 19,719,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,511,235,749 | 2,291,526,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,526,661 | △200,958,668 |
| (分配準備積立金) | 169,667,558 | 158,321,195 |
| 元本等合計 | 2,424,709,088 | 2,090,567,439 |
| 純資産合計 | 2,424,709,088 | 2,090,567,439 |
| 負債純資産合計 | 2,444,107,942 | 2,110,287,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
