有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (令和 1年 7月17日現在) | 特定27期 (令和 2年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,832,742 | - |
| コール・ローン | 10,445,430 | 52,540,329 |
| 親投資信託受益証券 | 3,291,265,032 | 3,389,107,806 |
| 流動資産合計 | 3,350,543,204 | 3,441,648,135 |
| 資産合計 | 3,350,543,204 | 3,441,648,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,323,960 | 12,743,545 |
| 未払解約金 | 7,880,879 | 7,637,817 |
| 未払受託者報酬 | 833,028 | 842,166 |
| 未払委託者報酬 | 14,901,975 | 15,065,364 |
| 未払利息 | 30 | 118 |
| その他未払費用 | 57,120 | 57,672 |
| 流動負債合計 | 36,996,992 | 36,346,682 |
| 負債合計 | 36,996,992 | 36,346,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,441,320,063 | 4,247,848,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,127,773,851 | △842,547,188 |
| 元本等合計 | 3,313,546,212 | 3,405,301,453 |
| 純資産合計 | 3,313,546,212 | 3,405,301,453 |
| 負債純資産合計 | 3,350,543,204 | 3,441,648,135 |
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