有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成28年 1月18日現在) | 特定20期 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,407,673 | 125,330,944 |
| 親投資信託受益証券 | 5,469,791,659 | 5,195,140,910 |
| 未収利息 | 38 | - |
| 流動資産合計 | 5,611,199,370 | 5,320,471,854 |
| 資産合計 | 5,611,199,370 | 5,320,471,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,320,066 | 22,251,513 |
| 未払解約金 | - | 8,130,811 |
| 未払受託者報酬 | 1,542,132 | 1,306,434 |
| 未払委託者報酬 | 27,587,058 | 23,370,619 |
| 未払利息 | - | 306 |
| その他未払費用 | 102,781 | 87,343 |
| 流動負債合計 | 52,552,037 | 55,147,026 |
| 負債合計 | 52,552,037 | 55,147,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,773,355,360 | 7,417,171,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,214,708,027 | △2,151,846,441 |
| 元本等合計 | 5,558,647,333 | 5,265,324,828 |
| 純資産合計 | 5,558,647,333 | 5,265,324,828 |
| 負債純資産合計 | 5,611,199,370 | 5,320,471,854 |
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