有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (平成27年 7月17日現在) | 特定19期 (平成28年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,424,714 | 141,407,673 |
| 親投資信託受益証券 | 6,865,303,642 | 5,469,791,659 |
| 未収利息 | 35 | 38 |
| 流動資産合計 | 6,995,728,391 | 5,611,199,370 |
| 資産合計 | 6,995,728,391 | 5,611,199,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,297,366 | 23,320,066 |
| 未払解約金 | 5,410,259 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,672,147 | 1,542,132 |
| 未払委託者報酬 | 29,912,827 | 27,587,058 |
| その他未払費用 | 111,450 | 102,781 |
| 流動負債合計 | 62,404,049 | 52,552,037 |
| 負債合計 | 62,404,049 | 52,552,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,432,455,649 | 7,773,355,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,499,131,307 | △2,214,708,027 |
| 元本等合計 | 6,933,324,342 | 5,558,647,333 |
| 純資産合計 | 6,933,324,342 | 5,558,647,333 |
| 負債純資産合計 | 6,995,728,391 | 5,611,199,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
