有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2024年 1月17日現在) | 特定36期 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 968,643 | 145,023 |
| コール・ローン | 38,795,185 | 31,959,676 |
| 親投資信託受益証券 | 2,355,918,067 | 2,412,003,243 |
| 流動資産合計 | 2,395,681,895 | 2,444,107,942 |
| 資産合計 | 2,395,681,895 | 2,444,107,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,223,630 | 7,533,707 |
| 未払解約金 | 15 | 1,008,960 |
| 未払受託者報酬 | 566,182 | 573,196 |
| 未払委託者報酬 | 10,128,774 | 10,254,381 |
| その他未払費用 | 37,776 | 28,610 |
| 流動負債合計 | 18,956,377 | 19,398,854 |
| 負債合計 | 18,956,377 | 19,398,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,741,210,122 | 2,511,235,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △364,484,604 | △86,526,661 |
| (分配準備積立金) | 167,585,280 | 169,667,558 |
| 元本等合計 | 2,376,725,518 | 2,424,709,088 |
| 純資産合計 | 2,376,725,518 | 2,424,709,088 |
| 負債純資産合計 | 2,395,681,895 | 2,444,107,942 |
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