有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2022年 7月19日現在) | 特定33期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,686,019 | 785,756 |
| コール・ローン | 73,469,456 | 36,563,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,716,508,012 | 2,336,767,016 |
| 流動資産合計 | 2,792,663,487 | 2,374,115,835 |
| 資産合計 | 2,792,663,487 | 2,374,115,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,701,827 | 9,281,426 |
| 未払解約金 | 506,198 | 113,097 |
| 未払受託者報酬 | 719,897 | 604,667 |
| 未払委託者報酬 | 12,878,575 | 10,817,174 |
| その他未払費用 | 48,012 | 40,331 |
| 流動負債合計 | 23,854,509 | 20,856,695 |
| 負債合計 | 23,854,509 | 20,856,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,233,942,429 | 3,093,808,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △465,133,451 | △740,549,748 |
| (分配準備積立金) | 170,993,244 | 171,900,597 |
| 元本等合計 | 2,768,808,978 | 2,353,259,140 |
| 純資産合計 | 2,768,808,978 | 2,353,259,140 |
| 負債純資産合計 | 2,792,663,487 | 2,374,115,835 |
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