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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/20-2023/01/17)

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【提出】: 2023/04/13 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定32期 (2022年 7月19日現在)	特定33期 (2023年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,686,019	785,756
コール・ローン	73,469,456	36,563,063
親投資信託受益証券	2,716,508,012	2,336,767,016
流動資産合計	2,792,663,487	2,374,115,835
資産合計	2,792,663,487	2,374,115,835
負債の部
流動負債
未払収益分配金	9,701,827	9,281,426
未払解約金	506,198	113,097
未払受託者報酬	719,897	604,667
未払委託者報酬	12,878,575	10,817,174
その他未払費用	48,012	40,331
流動負債合計	23,854,509	20,856,695
負債合計	23,854,509	20,856,695
純資産の部
元本等
元本	3,233,942,429	3,093,808,888
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△465,133,451	△740,549,748
(分配準備積立金)	170,993,244	171,900,597
元本等合計	2,768,808,978	2,353,259,140
純資産合計	2,768,808,978	2,353,259,140
負債純資産合計	2,792,663,487	2,374,115,835

開示資料

決算

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