有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (平成28年 7月19日現在) | 特定21期 (平成29年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,753,796 |
| コール・ローン | 125,330,944 | 105,077,758 |
| 親投資信託受益証券 | 5,195,140,910 | 4,678,074,864 |
| 流動資産合計 | 5,320,471,854 | 4,786,906,418 |
| 資産合計 | 5,320,471,854 | 4,786,906,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,251,513 | 20,252,219 |
| 未払解約金 | 8,130,811 | 11,289,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,306,434 | 1,165,559 |
| 未払委託者報酬 | 23,370,619 | 20,850,501 |
| 未払利息 | 306 | 306 |
| その他未払費用 | 87,343 | 78,633 |
| 流動負債合計 | 55,147,026 | 53,636,368 |
| 負債合計 | 55,147,026 | 53,636,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,417,171,269 | 6,750,739,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,151,846,441 | △2,017,469,930 |
| 元本等合計 | 5,265,324,828 | 4,733,270,050 |
| 純資産合計 | 5,265,324,828 | 4,733,270,050 |
| 負債純資産合計 | 5,320,471,854 | 4,786,906,418 |
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