有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

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【提出】
2014/06/06 9:20
【資料】
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【項目】
45項目
平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額31,653,123,637円
Ⅱ 負債総額51,139,917円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,601,983,720円
Ⅳ 発行済口数42,094,526,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7507円
( 1万口当たり純資産額7,507円)

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