三井住友グローバル債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

【提出】: 2015/06/12 10:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三井住友グローバル債券オープン

平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,998,116,074	円
Ⅱ 負債総額	96,205,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,901,910,468	円
Ⅳ 発行済口数	33,305,830,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8077	円
(1万口当たり純資産額)	(8,077	円)

開示資料

決算

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