有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

【提出】
2021/06/09 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友グローバル債券オープン
2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額11,208,029,110円
Ⅱ 負債総額16,679,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,191,349,411円
Ⅳ 発行済口数16,336,146,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6851円
(1万口当たり純資産額)(6,851円)

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