有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

【提出】
2016/06/10 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
三井住友グローバル債券オープン
平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額21,446,065,369円
Ⅱ 負債総額25,378,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,420,687,087円
Ⅳ 発行済口数29,207,217,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7334円
(1万口当たり純資産額)(7,334円)

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