有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/13-2026/03/12)
三井住友グローバル債券オープン
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,236,117,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,474,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,228,642,948円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,011,384,716口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8381円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,381円) |