三井住友グローバル債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

【提出】: 2018/12/06 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友グローバル債券オープン

2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,979,482,145	円
Ⅱ 負債総額	14,834,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,964,647,348	円
Ⅳ 発行済口数	20,353,938,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6861	円
(1万口当たり純資産額)	(6,861	円)

開示資料

決算

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