有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

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【提出】
2018/12/06 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友グローバル債券オープン
2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額13,979,482,145円
Ⅱ 負債総額14,834,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,964,647,348円
Ⅳ 発行済口数20,353,938,146口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6861円
(1万口当たり純資産額)(6,861円)

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