有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/13-2024/03/12)
三井住友グローバル債券オープン
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,640,774,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,370,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,626,403,565円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,444,205,280口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7736円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,736円) |