三井住友グローバル債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/13-2025/09/12)

【提出】: 2025/12/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友グローバル債券オープン

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,057,686,715円
Ⅱ 負債総額	8,684,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,049,002,621円
Ⅳ 発行済口数	11,424,664,358口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7921円
(1万口当たり純資産額)	(7,921円)

開示資料

決算

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