有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

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【提出】
2018/06/07 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友グローバル債券オープン
2018年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額14,980,330,973円
Ⅱ 負債総額22,450,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,957,880,968円
Ⅳ 発行済口数21,483,732,826口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6962円
(1万口当たり純資産額)(6,962円)

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