有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

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【提出】
2016/12/08 9:13
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友グローバル債券オープン
平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額18,622,574,441円
Ⅱ 負債総額35,296,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,587,278,226円
Ⅳ 発行済口数27,797,265,239口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6687円
(1万口当たり純資産額)(6,687円)

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