有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)
- 【提出】
- 2020/06/09 9:06
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- 【項目】
- 51項目
三井住友グローバル債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 11,481,768,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,643,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,469,124,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,805,100,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6441 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,441 | 円) |