有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
三井住友グローバル債券オープン
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,107,105,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,249,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,077,855,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,620,752,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,056 | 円) |