有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/13-2025/03/12)

【提出】
2025/06/09 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友グローバル債券オープン
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額8,963,959,212円
Ⅱ 負債総額7,407,136円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,956,552,076円
Ⅳ 発行済口数11,703,024,129口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7653円
(1万口当たり純資産額)(7,653円)

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