三井住友グローバル債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/13-2023/03/13)

【提出】: 2023/06/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友グローバル債券オープン

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,208,082,964円
Ⅱ 負債総額	11,533,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,196,549,022円
Ⅳ 発行済口数	13,250,224,596口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6941円
(1万口当たり純資産額)	(6,941円)

開示資料

決算

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