三井住友グローバル債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)

【提出】: 2021/12/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友グローバル債券オープン

	2021年9月30日	現在
Ⅰ 資産総額	10,667,162,338	円
Ⅱ 負債総額	13,688,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,653,473,548	円
Ⅳ 発行済口数	15,460,298,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6891	円
(1万口当たり純資産額	6,891	円)

開示資料

決算

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