有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

【提出】
2014/12/11 10:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
三井住友グローバル債券オープン
平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額29,417,756,927円
Ⅱ 負債総額90,017,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,327,739,375円
Ⅳ 発行済口数37,395,704,986口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7843円
(1万口当たり純資産額)(7,843円)

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