有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/13-2024/09/12)

【提出】
2024/12/09 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友グローバル債券オープン
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額9,202,045,748円
Ⅱ 負債総額6,633,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,195,412,688円
Ⅳ 発行済口数12,060,152,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7625円
(1万口当たり純資産額)(7,625円)

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