三井住友グローバル債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

【提出】: 2019/06/06 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友グローバル債券オープン

2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,255,606,901	円
Ⅱ 負債総額	11,290,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,244,316,635	円
Ⅳ 発行済口数	19,467,961,426	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6803	円
(1万口当たり純資産額)	(6,803	円)

開示資料

決算

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