三井住友グローバル債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

【提出】: 2015/12/10 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三井住友グローバル債券オープン

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,628,194,200	円
Ⅱ 負債総額	35,872,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,592,321,609	円
Ⅳ 発行済口数	30,705,635,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7683	円
(1万口当たり純資産額)	(7,683	円)

開示資料

決算

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