有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
三井住友グローバル債券オープン
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,628,194,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,872,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,592,321,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,705,635,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,683 | 円) |