三井住友グローバル債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

【提出】: 2017/12/07 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友グローバル債券オープン

2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	16,975,610,326	円
Ⅱ 負債総額	64,097,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,911,512,539	円
Ⅳ 発行済口数	23,012,317,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7349	円
(1万口当たり純資産額)	(7,349	円)

開示資料

決算

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