有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
- 【提出】
- 2022/12/08 9:02
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三井住友グローバル債券オープン
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,734,618,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,981,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,728,636,965円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,666,602,923口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7119円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,119円) |