三井住友グローバル債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)

【提出】: 2020/12/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友グローバル債券オープン

2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,559,922,979	円
Ⅱ 負債総額	17,469,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,542,453,304	円
Ⅳ 発行済口数	17,397,838,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6634	円
(1万口当たり純資産額)	(6,634	円)

開示資料

決算

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