三井住友グローバル債券オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)

【提出】: 2019/12/09 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

三井住友グローバル債券オープン

2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,798,155,306	円
Ⅱ 負債総額	52,162,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,745,993,281	円
Ⅳ 発行済口数	18,784,169,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6785	円
(1万口当たり純資産額)	(6,785	円)

開示資料

決算

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