有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,716,727,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,424,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,526,302,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,506,148,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,634,872,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,809,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,317,063,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,037,828,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9030 | 円 |
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