有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/07/21-2024/01/22)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,889,271,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,125,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,803,145,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,477,175,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8594 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,534,209,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,676,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,396,532,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,537,854,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1213 | 円 |
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