有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,792,052,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,671,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,753,381,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,148,167,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0577 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,212,280,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,930,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,122,349,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,915,604,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9693 | 円 |
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