有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,352,791,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,686,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,328,104,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,776,949,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9676 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,408,227,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,170,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,367,057,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,749,527,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9273 | 円 |
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