有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 186,645,375,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,384,240,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,261,134,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,915,352,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0240 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 331,662,808,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 703,717,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,959,090,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 359,566,035,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9204 | 円 |
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