有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 173,944,902,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,295,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,605,607,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,753,508,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0667 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 263,835,827,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,998,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,355,829,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 294,259,378,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8950 | 円 |
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