有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 186,397,438,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,280,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,221,158,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,268,255,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 289,905,615,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,893,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,627,722,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 325,484,045,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8898 | 円 |
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