訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 102,643,752,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,350,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,497,401,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,376,204,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0526 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 160,085,831,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,617,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,754,214,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 170,937,158,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9346 | 円 |
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