有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 104,792,478,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 559,654,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,232,824,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,176,842,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 287,046,203,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,883,548,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,162,654,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 285,032,427,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005 | 円 |
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