有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,550,948,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,235,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,456,712,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,446,237,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8384 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,472,343,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,863,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,363,479,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,081,786,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9688 | 円 |
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