有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 202,262,899,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 683,547,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,579,352,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,458,992,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 313,082,549,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,140,814,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,941,734,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 350,166,964,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8908 | 円 |
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