有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,480,086,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,817,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,435,269,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,101,261,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8614 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,779,554,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,891,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,702,663,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,348,336,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9924 | 円 |
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