有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,171,567,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,966,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,063,601,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,996,045,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8413 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,886,261,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,444,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,797,817,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,024,857,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0542 | 円 |
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