有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,792,840,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,735,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,717,104,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,391,419,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9017 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,838,270,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,281,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,728,989,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,795,534,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2287 | 円 |
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