有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,946,196,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,723,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,894,472,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,052,540,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8829 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,474,730,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,970,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,399,760,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,383,339,480 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1375 | 円 |
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