有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,295,455,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,504,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,241,950,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,827,211,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8877 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 102,073,203,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,067,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,961,135,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,176,262,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1971 | 円 |
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