有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 174,569,151,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 635,370,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,933,781,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 171,323,196,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0152 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 335,828,985,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,109,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,311,875,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 374,982,352,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8942 | 円 |
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