有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,069,247,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,115,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,645,131,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,771,447,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,058,265,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,308,928,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,749,336,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,030,411,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9331 | 円 |
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