有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,766,941,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 502,122,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,264,819,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,416,589,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0241 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 319,215,644,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,437,671,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,777,973,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 343,701,165,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9246 | 円 |
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