有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 135,053,596,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,423,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,775,172,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,828,795,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0711 | 円 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 210,604,439,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,660,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,193,779,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,804,931,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9309 | 円 |
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